大桥镇人民政府
关于2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算的报告
——2017年1月6日在大桥镇第十七届
人民代表大会第一次会议上
罗卫东
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。
一、关于2016年财政预算执行情况
2016年以来，在镇党委、人大、政府的正确领导下，在区财政局的指导和各有关部门的大力支持下，财政工作紧紧围绕经济建设这个中心，大力培植财源，积极组织收入，认真控制支出，使我镇财政收入、工商各税稳定增长。在支出上，本着保发展、保稳定的大前提，严格预算约束，始终坚持“先收后支、量入为出”的原则，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，为我镇的经济社会建设作出了贡献。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）一般公共预算收入执行情况
年初区政府下达大桥镇一般公共预算收入任务6700万元，后调整预算为5260万元，全年实际完成6400万元，占区政府调整任务数的122.13％。由于受营改增的影响，与上年同口径收入实际6533.44万元比较，减少133.44万元。其中：国税部门完成税收3428万元，地税部门完成工商各税及附加2972万元；其中增值税(100%)入库3470万元；营改增入库2057万元；营业税入库1788万元；企业所得(40%)税入库695万元；个人所得税(40%)入库140万元；资源税入库0.43万元; 城市维护建设税入库332万元；房产税入库168万元；印花税入库58.07万元；城镇土地使用税入库128万元；土地增值税入库12万元；车船使用税入库70万元；教育费附加入库174万元；契税入库30万元；耕地占用税入库41万元;非税收入593万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
年初，区核定大桥镇支出预算5306.84万元。当年实际支出5126万元，占支出预算指标的96.59％，比上年同口径支出净增33.57万元。主要支出项目的完成情况是：基本公共管理与服务支出3856万元，公共安全支出29万元，文化体育与传媒支出11万元，科学支出4万元，社会保障和就业支出325万元，医疗卫生和计划生育支出102万元，节能环保支出2万元，城乡社区事务支出99万元，农林水事务支出624万元，住房保障支出74万元。
（三）2016年财政资金的执行结果
2016年全镇实现一般公共预算收入6400万元，非税收入593万元,加上上年结余和上级各项补助,减去体制上解,形成地方留成财力5360.83万元,当年实际财政支出5306.84万元，年终累计净结余53.99万元。全镇财政实现当年收支平衡。
2016年的财税工作，党政主要领导高度重视，亲自过问，正常召开财税会办会，明确任务目标，落实各征管部门和纳税单位、企业的责任，经过财税部门全体人员的共同努力，以及有关单位和部门的大力支持，财税工作取得了较好的成绩。在组织收入上，我们加大税法宣传力度，强化征管措施，挖掘超收潜力，认真开展各种税收专项检查，增强组织收入的主动权，确保了财政收入的稳定增长，较好地完成了收入任务。在保障支出上，我们严格预算约束，按预算执行支出，按支出进度拨款，从而保证了预算的严肃性。在资金调度上，我们克服了资金调度状况日趋紧张的困难，在刚性支出不断增加的情况下，财政部门一方面大力组织收入，按时序均衡入库，另一方面积极向上争取资金，及时兑现招商等经费，维持机关正常运转。同时财政加大了对农民的补贴力度，全年共通过一折通发放涉农资金2605.05万元，其中农业补贴987.26万元，民政优抚补贴143.69万元，社会保障补贴365.99万元，计生卫生补贴261.02万元，村级补贴149.52万元，各项保险补贴691.87万元，其他补贴5.7万元，受益农户达11.03万户次，受益人次达15.66万人次，保证了党在农村各项惠民政策的落实，确保了社会大局的稳定。连续多年做到财政预算内外收支平衡，促进了全镇经济建设和社会事业的健康发展。
2016年，财政工作虽然取得一定的成绩，但在财政运行过程中还存在着不少矛盾和问题。主要表现在：一是财政收入增长缓慢，新的增长点达不到预期效果，近几年新招引的项目没有形成新的税源增长点；二是预算执行压力增大，新的预算法对财政工作要求更加严格，我们要深刻理解和认真贯彻执行新常态下的《预算法》；三是债务化解形势严峻，乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。
二、2017年财政预算草案
2017年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，积极响应财税体制改革，努力培植财源，大力组织收入，优化支出结构，着力保障民生，提升依法理财水平，为全镇经济社会发展提供财力保障。
今年，我镇财政形势依然严峻，收支矛盾依然突出，可用财力短缺，主体财源不丰，供需矛盾突出，资金调度困难，我们必须进一步强化征收管理，积极培植财源，大力控制支出，严肃财经纪律，加强财政资金管理，努力克服困难，从而保证财政收支任务圆满实现。
（一）财政预算收入草案
2017年，我镇一般公共预算收入预算为5520万元，同口径比上年增加260万元，增长5%。
其中：国税一般公共预算收入预算为3390万元，同口径比上年增加160万元，增长5％。
地税一般公共预算收入预算为2130万元，同口径比上年增加100万元，增长5％。
非税收入预算为600万元，上年实绩增加593万元，与上年持平。
（二）财政预算支出草案
2017年，全镇一般公共预算支出预算为3805.53万元。同比比上年年初预算减少1501.31万元。具体分类为：一般公共服务支出2495.46万元，公共安全支出49.69万元，教育支出13.76万元，文化广播支出20.9万元，社会保障和就业支出300.18万元，城乡社区事务支出88.18万元，医疗卫生支出60.16万元，农业支出696.98万元，住房保障支出80.22万元。
三、努力做好2017年财政工作
围绕组织财政收入这一中心任务，全力保障正常运转、民生和谐及镇党委、政府的中心工作等方面财力需要，着重做好以下几项财政工作：
（一）突出税源建设，积极培植财源
经济决定财政，财政影响经济。只有积极支持经济发展，大力发展税源经济，才能保证财政收入任务的完成。2017年，我们要继续大力招商引资，狠抓项目建设，培植壮大主体财源，深入开展“三服务”活动，帮助企业解决生产过程中遇到的困难和问题，全力支持规模企业生产，提高企业的管理水平，做大做强规模企业，促进产业升级，提高效益。同时继续要把小城镇建设作为重要工作来抓，通过土地开发出让，来增加税费的收入，不断培植新的经济增长点，壮大财源。
（二）加强征收管理，积极组织收入
财政是经济建设和社会事业发展筹集和供应资金的主渠道，社会主义税收的目的是取之于民，用之于民，我们将在相关部门的密切配合下，加强税法宣传，强化征收管理，落实征管责任，强化征管督查，认真开展税源调查活动，力争税收收入均衡入库。继续组织力量，重点清查房产税、个人所得税、土地使用税等小税种，堵塞税收的流失，从而确保财政收入任务的圆满完成。同时想方设法，通过各种渠道向社会和金融机构组织筹措资金（计划预算3500万元），保障民生、农业农村、教育、卫生等各项社会事业的基本公共服务支出。
（三）加强财政管理，防范债务风险
2017年的财政预算能否顺利实施，关键还在于控制支出，在财政刚性支出不断增长的情况下，要严肃财经纪律，坚决制止奢侈浪费，牢固树立过紧日子的思想，发扬勤俭节约的光荣传统，少花钱、多办事、办好事，把有限的财力花在最需要的地方，要严格控制各项支出，坚持量入为出，量力而行，严格执行开支标准，深入贯彻执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，按预算办事，按进度拨款，专款专用，确保财政预算的严肃性。妥善有效防控政府性债务风险，保证经济社会平稳健康运行，要严格执行加强政府性债务管理的各项规定，按照妥善化解存量债务、严格控制新增债务的要求，建立起“借用还”相统一的政府性债务举债融资管理机制，优化债务结构，降低融资成本，更好地支持我镇经济发展。
（四）加强财经管理，严肃财经纪律
我们要进一步加强对行政、事业单位的财务管理，对照预算外资金管理的各项规定，充分发挥财政监督职能，统一将非税收入资金专户存储。按照对非税收入资金管理的要求，实现非税收入资金零户统管，真正做到全镇事业单位银行无户头，收入进专户，分户搞核算，所有收入全部上划，支出按照预算拨付，严禁私设小金库，杜绝坐收坐支现象的发生。进一步强化财政管理监督，全面提升财政管理水平。加强国有资产管理，明确部门职责和责任范围，确保国有资产保值增值不流失。
各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们将在镇党委、人大、政府的正确领导下，在各位代表及社会各界的信任和支持下，克服困难，奋发进取，全面完成全年各项目标任务，为建设“强富美高”新大桥作出新的贡献！
谢谢各位代表！